环球热议:每日开放式基金净值怎么算 每日开放式基金净值
互联网 2023-05-29 23:33:29
1、每日开放基金净值是每天都在变化，是由该基金的管理公司计算。
(资料图)
2、计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。
3、总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。
4、总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
5、基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
6、开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。
7、一般在下午6点到9点之间净值就可以查询了。
8、 在下午5，6点开始，数米网，酷基金网，天天基金网等网站都可以看到当日的净值了。
9、2、在15：00之前买的基金算当日的，15：00之后买的基金算下一个交易日的。
10、周六周日和法定节假日都不是交易日。
11、3、开放式基金的净值每天只有一个净值，要傍晚到晚上才出来。
12、好多网站如数米网和酷基金网有盘中估值的，那是估算今天的净值。
13、4、举例说明：2020年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2020年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
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